收到《山东省审计厅关于省国资委2020年度预算执行和其他财政收支情况的审计决定》（鲁审决〔2021〕23号）、《山东省审计厅关于省国资委2020年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告》（鲁审报〔2021〕23号）后，我委高度重视，立即对整改工作进行安排部署，深入分析问题产生的根源，逐条研究制定具体整改措施，着力抓好整改落实。现将审计查出问题的整改情况报告如下：

一、审计决定执行情况

对审计决定书指出的外派人员薪酬资金结余未盘活收回的问题，我委积极与省财政厅进行沟通，协商结余资金上缴途径，并研究资金上缴后产生的外派人员薪酬资金缺口的解决办法。在就上述事宜达成一致意见后，我委积极组织落实审计决定，该笔外派人员薪酬结余资金已按要求上缴省财政。

二、审计报告中的问题整改情况

（一）预算编制不精准，（接管工作组）工作经费连续结转，执行率不高的问题。我委积极督促企业严格落实审计要求，加快推进工作经费结余资金的执行进度。目前，接管工作组已按照要求将结余资金列支完毕。

（二）“三公”经费、会议培训费管理不严格的问题。

1.未严格执行定点车辆维修制度的问题。在审计组进驻之前，我委已发现该问题，于2020年10月与省级机关公务车辆定点维修企业签订了车辆维修保障协议。此后，我委严格执行公务车辆定点维修制度，未在定点之外维修委机关公务车辆。

2.未严格执行定点租车制度的问题。审计组指出该问题后，我委严格落实省直机关定点租赁社会汽车服务有关要求，从定点企业名录中选择服务供应商，未再出现该问题。

3.公务加油卡管理不规范的问题。审计组指出该问题后，我委第一时间进行了整改，严格实行一车一卡，并对原机关公务车辆的公务加油卡进行了清理。

4.在非定点酒店召开会议的问题。审计组指出该问题后，我委严格落实党政机关会议定点管理有关规定，选择在会议定点场所召开会议，未再出现该问题。

（三）预算执行不严格的问题。对于2021年度部门预算指标（包含年中追加的预算指标），我委加强了对执行情况的调度，加快推进已安排预算资金的项目落实落地，确保年底前预算执行到位。

（四）部门预决算公开不准确的问题。我委对2018年、2019年决算公开资料和2019年、2020年、2021年预算公开进行了严格细致的对照自查，核实了数据，统一了口径，规范了表述。

（五）未按合同约定付款的问题。我委将加强政府购买服务管理，严格按照合同约定支付款项，避免此类问题再次发生。

（六）部门绩效管理存在的问题。目前，我委正在按照省级预算绩效管理要求，研究制定省国资委预算绩效管理办法。我委将强化项目预算资金的执行，提高资金使用效益，提升项目绩效评价质量。

（七）少编报会议费支出决算的问题。我委将加强财务管理，提高会计工作的规范性、准确性。

（八）省级涉改事业单位转企工作推进缓慢的问题。

1.将涉改事业单位委托管理的问题。我委将加强对事改企工作的督促指导，定期调度工作情况，研究解决存在的问题，推动相关单位尽快完成转企改制任务。

2.转制改企工作推进较慢的问题。目前，我委正在按照省委、省政府要求，区分不同情况采取不同方式，加快推进相关事业单位改革。

3.个别转制单位资产状况不明的问题。我委已督促省国投公司加强对相关单位的财务监管，每年组织实施年度决算审计，提高财务管理水平，避免国有资产流失。

（九）未按要求推进信息安全等级保护工作的问题。我委已于2021年6月底完成“国资云”、档案综合管理系统、OA系统的等级保护定级、测评或备案工作。下步，我委将按照信息安全等级保护工作要求，做好信息系统等保测评工作。

三、采纳审计建议和建立健全规章制度情况

我委全面采纳审计建议，切实抓好整改落实，坚持“当下改”与“长久立”相结合，建章立制、堵塞漏洞、强化执行，全面提升预算执行水平，深化国资国企改革，改进国有资产监管方式，防止国有资产流失。

一是精准编制预算，强化预算执行。严格执行预算法及相关财经法规，改进预算编制工作方法，提高预算编制的精准性、科学性。按照预算批复，加强预算资金管理，定期调度资金使用情况，强化预算执行，严格按照政府购买服务合同约定付款。认真落实省政府关于预算绩效管理的工作要求，全面实施预算绩效管理，科学编制项目绩效目标，认真开展绩效评价工作。目前，正在研究制定省国资委预算绩效管理办法。

二是严格落实政府“过紧日子”要求。进一步严肃财经纪律，认真执行党政机关厉行节约反对浪费条例，严格“三公”经费和会议费、培训费管理，加强关键环节的内部管控，优化预算支出结构，规范财务支出管理，严格控制运行成本，精打细算使用财政资金，坚持厉行节约、反对浪费，提升资金使用效益，推进节约型机关建设。

三是做好事业单位转企改制工作。认真贯彻落实省委、省政府关于推进事业单位改革的工作要求，针对转制单位特点，区分不同情况，多措并举推进改革，加强督导调度,做好改革收尾工作，严格规范国有资产流转，确保国有资产不流失。目前，正在研究制定事业单位转企改制方案审核流程。

四是做好网络安全和信息化工作。切实提高网络安全防护意识，严格落实国家网络安全等级保护制度，定期开展信息系统安全测评，维护网络数据安全，提高网络安全保障水平。现已制定出台省国资委网络安全管理办法及配套制度。