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谭成义同志在省管企业2009年度业绩考核责任书签订仪式暨经济运行分析会议上的讲话
发布时间:2009-04-27

坚定信心  积极作为

努力实现省管企业平稳较快发展

––谭成义同志在省管企业2009年度业绩考核责任书签订仪式暨经济运行分析会议上的讲话

 

(2009年4月22日)

 

同志们:

这次会议是经省国资委研究决定并报仁元常务副省长同意召开的。会议的主要任务是,总结分析省管企业一季度经济运行情况,交流经验做法,分析当前形势,研究部署下步工作,并与部分省管企业签订2009年度业绩考核责任书。会前,仁元常务副省长专门听取汇报,并对做好省管企业经济运行工作提出了明确要求。为开好这次会议,省国资委对17户企业经济运行情况进行了集中调研。刚才,省国资委与26户企业签订了2009年业绩考核责任书,成峰同志就有关问题作了说明,大家要切实抓好贯彻落实。兖矿、莱钢、重汽、商业、高速、潍柴等6户企业作了很好的发言,希望大家结合实际认真学习借鉴。下面,我讲三个方面的问题。

一、积极应对危机,省管企业一季度经济运行取得积极成效

今年以来,面对复杂严峻的经济形势,省管企业认真贯彻省委、省政府各项重大决策精神,按照王仁元常务副省长提出的“保增长、拓市场、降成本、促发展”十二字要求和省国资委工作部署,积极应对,稳中求进,生产经营出现积极变化,经济运行总体情况好于预期。

一是生产销售逐步回暖。一季度,煤炭、汽车、钢铁、医药化工等产量环比回升态势明显,市场销售回暖,产销同步增长。省管企业实现营业收入757.12亿元,2月份比1月份增长27.87%,3月份比2月份增长14.30%。

二是利润环比逐月上升。省管企业累计实现利润总额13.27亿元,2、3月份实现利润环比快速增长,2月份比1月份增加10.27亿元,3月份比2月份增长39.34%。成本费用控制取得一定成效,营业费用、管理费用、财务费用108.86亿元,同比降低14.93%,临矿、肥矿、兖矿、交运、济钢、龙矿等企业三项费用总额下降超过30%。

三是资产规模持续扩大。一季度末,省管企业资产总额5797.26亿元,同比增长19.53%,比年初数增长5.55%;所有者权益1768.93亿元,同比增长14.4%,比年初数增长5.06%;归属于母公司所有者权益973.56亿元,比年初数增长7.67%。

四是资金管理明显加强。一季度末,省管企业货币资金余额960.14亿元,同比增长29.92%,比年初增长18.07%。固定资产投资累计完成36.29亿元,投资规模从高位大幅回落。两项资金占用余额794.1亿元,较年初降低17.4%。

为有效应对危机挑战,确保经济平稳健康运行,各企业及时调整经营策略,着重加强企业管理,大力推进改革创新,各项工作取得新的积极进展。

(一)强化资金管理,拓宽融资渠道。各企业高度重视和关注现金流安全,强化资金运营管理,大力压缩非生产性投入和“两金”占用,加大多渠道融资力度。兖矿集团发行30亿元中期票据,置换银行贷款22亿元,节约利息费用627万元。高速集团借助上市公司平台,将部分公路资产成功上市,累计变现资金35亿元,降低负债率近2个百分点;通过实施集团资金集中统一管理,盘活权属单位沉淀资金25亿元,有效降低了经营风险。淄矿集团加快资金回笼,优化资金支付结构,优先保证安全生产、优先保证职工工资、优先保证重点项目建设。

(二)调整营销策略,大力开拓市场。各企业牢固树立“市场为先”理念,积极开拓市场,取得初步成效。枣矿集团制定并实施了“调结构、抓大户、提煤质、拓市场”的策略,在巩固老用户的基础上积极发展新用户。华鲁恒升与客户建立利益共享、风险共担的营销模式,在严峻局面下产销率始终保持在100%。济钢大力发展直供客户,与一批重点企业签订了战略合作协议。莱钢紧盯高速公路、核电业、桥梁等新开工的重大工程项目,扩大了直销、终端化销售量。兖矿成立了煤化、电铝产业扭亏为盈小组,制定了促销增收考核制度,完善营销激励机制。

(三)推进项目建设,增强发展后劲。各企业积极响应中央和省委、省政府关于扩内需的要求,进一步增强机遇意识,积极调整优化投资结构,促进发展方式转变。兖矿、高速、山钢、商业、新矿、淄矿等企业抓住国家扩大内需和原材料价格下降的有利时机,把重点项目建设作为调结构、增后劲的重要载体,加大措施,强力突破,带动了整个集团公司发展。高速集团以铁路投资建设为切入点,参股京沪高速铁路;挂牌成立山东铁路建设投资公司,承担起全省3800公里、1500亿元的地方铁路建设任务。华鲁集团对所有在建拟建项目重新梳理论证,区别不同情况确定快建、缓建或停建,今年新投资项目重点向能够带动企业发展上台阶的关键技术和重点项目倾斜。

(四)加强企业管理,努力降本增效。商业集团进一步完善集团总部投资控股复合型管理的基本模式,借助浪潮GS全面预算管理系统,开展了全面预算管理。潍柴从康明斯引进4名高级管理人才,并聘请外部咨询公司对集团的全面风险管理、信息化建设、内部管理流程等进行全面诊断,进一步提升管理水平。济钢在去年末形成的成本计划基础上,要求生产环节成本再降30%,管理费用再压缩50%,并调整了绩效考核办法。莱钢、肥矿、临矿等企业完善了各风险管理单位的关键控制指标和重大风险的应对策略,围绕原料采购、产品销售、资金链安全等重点风险因素,制定了针对性的解决措施和控制方案。

(五)加大研发力度,优化产品结构。省管企业抓住市场调整形成的倒逼机制,加大研发投入,调整产品结构,努力抢占企业发展的制高点。潍柴集团在2009年预算对所有成本费用都进行大幅度压缩的情况下,只有研发费用不仅没有减少,而且还在去年的基础上增加了一倍;同时,充分发挥国内外研发资源的联动优势,不断开发适应市场需求的新产品。莱钢一季度围绕实现降本增效下达了19项新产品、新技术研发计划,重点开发附加值高、未来3–5年内仍具有较强竞争力的高端产品,研发费用投入达到4.26亿元。济钢开发生产的“工程机械用高强钢板”质量达到国际先进水平,在全国工程机械等领域的知名企业中打开了市场。枣矿集团大力推动煤焦化工产业优化升级,与韩国SK公司签订了苯加氢项目合资合作协议,进一步推动煤焦化工产业链向高端延伸。

(六)做好维稳工作,营造良好环境。淄矿集团优化资金支付结构,优先保证安全生产和职工工资,为集团安全稳定发展奠定了物质基础。济钢集团重视信息采集和社情预警,对倾向性、苗头性因素进行跟踪监控,及时把矛盾化解在萌芽状态和初始阶段。兖矿集团从严实施责任落实、标准执行、监督检查、安全考核、追究问责,扎实推进本质安全型企业建设。枣矿集团实行安全质量动态检查千分制考核,强化外部开发远程监控,安全质量管理做到了全时空、全过程、全方位覆盖。

在肯定成绩的同时,我们更要清醒地看到经济运行中的突出矛盾和问题,找出工作中的不足和差距,并及时采取切实有效的措施,认真加以解决。企业经济运行方面,经济低位运行的态势没有根本改变,趋稳回升的基础还不稳固,面临的下行压力仍然较大,确保经济平稳健康发展的任务仍十分艰巨。一季度省管企业营业收入、利润总额、净利润分别为757.12亿元、13.27亿元、1.75亿元,与去年同期相比降低19.29、79.60%、96.12%。受市场需求制约,钢铁、汽车、煤炭等产销增长难以持续,产品价格下行压力较大,盈利增长水平不容乐观。企业成本费用控制效果仍不够理想,省管企业成本费用降幅13.79%,比同期营业收入降幅19.29%低5.5百分点;成本费用利润率为1.77%,比去年同期降低了5.45个百分点。省管企业一季末资产负债率为69.49%,同比提高1.34个百分点;速动比率为73.27%,同比降低5.74个百分点,与全国全行业标准值相比,都处于“较低值”等次,总体债务风险较大。部分企业经营形势仍然严峻,资产负债率较高,负债结构不合理,经营性现金流量紧张,投资性现金流出压力较大,资金链安全存在较大风险。多数企业融资渠道还较为单一,多渠道融资能力需要进一步提升。工作方面,部分企业把握机遇意识不强,既有对困难认识不足、准备不够、被动应付的问题,也有畏难发愁、等待观望、束手无策的问题,有的甚至悲观失望、丧失信心,贻误了应对和发展时机。个别企业没有统筹好应对危机与长远发展的关系,缺乏长期谋划,推进体制机制创新力度不大,结构调整步伐还需要加快。

二、坚持积极作为,着力提高省管企业经济运行质量和效益

今年一季度我国国民经济运行出现积极变化,国家“保增长”措施已收到初步成效,但经济形势依然复杂严峻,还存在着较大的下行压力,确保省管企业经济稳定健康发展的任务十分艰巨。各企业要努力适应形势发展变化的新要求,深入贯彻仁元常务副省长提出的“保增长、拓市场、降成本、促发展”十二字要求,按照省国资委制定的“沉着应对抓机遇,面向市场找差距,着眼长远抓调整,强化管理增效益,统筹协调保稳定,改进监管促发展”的工作部署,进一步坚定发展信心,创新工作思路,加大推进力度。既要着眼当前,采取有效措施应对金融危机影响,又要立足长远,加快转变发展方式,推进体制机制创新,做优做强主业,确保企业科学发展和可持续发展。当前和今后一个时期,要针对经济运行中的突出问题,抓信息,重对标,拓市场,降成本,保运行,强激励,努力提高企业经济运行的质量和效益。

(一)要充分重视信息采集和研究分析工作,准确把握产业和市场竞争环境。信息是决策的基础。特别是在当前形势下,充分收集和掌握各方面信息,对于企业正确判断形势、准确把握机遇、有效防范风险、增强工作预见性,都具有重要意义。目前省管企业在这方面做的还不够,信息不充分的问题还比较突出。尤其是决策失误,其信息掌握得不充分、不全面是一个重要原因。今后一定要加强各方面信息的收集分析,在市场开拓、扩大经营、强化管理、投资决策等方面做到心中有数。要把握宏观经济方面信息。通过收集、研究宏观经济形势、政策措施、市场趋势等,准确把握外部环境变化对企业产生的影响,及时制定应对措施。要把握产业发展方面信息。对产业总体生产能力、市场容量、投资动向、结构调整、兼并重组等方面信息要及时收集研究,对产业内能影响市场、左右市场的重点企业的发展情况要能做到充分了解,特别是竞争对手已经或将要采取什么竞争策略、有什么技术突破、开发了什么新产品都要力争做到心中有数。既要收集国内产业发展信息,也要收集国际产业发展信息,站在国际市场竞争的高度来分析研究市场信息。要提高市场驾驭能力、处于更有力的竞争地位,就必须充分掌握各方面信息。因此,信息工作不能作为权宜之计,要立足企业的长远发展、健康发展,高度重视和加强信息工作。通用电气前CEO韦尔奇在说到信息掌握的程度时说,“竞争对手领导人早晨喝的是咖啡还是茶都应该掌握”。做到了这种程度,才真正做到了“知己知彼”。潍柴集团为加强市场信息收集研究,成立了专门的研究机构,建立了完整信息情报系统,包括竞争情报工作制度、竞争情报工作流程、竞争情报技术工具和方法、信息处理的网络通讯平台和基础数据库。省管企业要加强信息沟通交流,共同做好信息的收集研究工作,提高信息共享水平。

(二)要进一步树立标杆意识,加强与先进企业的对标。这个问题原来讲过多次,今天作为一个主题提出来。对标需要勇气,需要科学的态度,需要自我挑战、自我革命的意识,需要敢于否定自我的精神,这是最重要的。先进企业必有独到之处,差之作为,表之数据。目前,省管企业在产业中具有较强竞争力的并不多,少数企业在产业内已经处于领先位置,但与国际国内先进相比,不管是技术水平、产品档次,还是经营理念、管理水平,都有很大差距。对此。我们一定要有清醒的认识,必须牢固树立差距意识,要看到与产业的差距、与目标的差距、与环境的差距,看到自己的弊端。要把与先进企业的对标放在重要位置,全方位对照先进水平找差距,更清楚、更明白地认识到自己到底在哪些方面存在差距和不足。要在对标的基础上,理清追赶的方向和思路,制定切实可行的具体措施,在各项具体工作中落到实处,扎扎实实地提高企业发展质量。要在干部职工中强化对标理念,把市场竞争的差距信息在企业层层传递,在进一步明确发展方向的基础上,增强企业发展动力。关于对标中的有些问题可以进一步研究,比如业绩考核问题,能不能结合对标企业的指标确定考核目标,看能不能缩小与对标企业的差距,这是今后考核的一个方向。

(三)要围绕市场做文章,进一步加大市场开拓力度。由于前几年市场形势比较好,不少企业忽视了营销体系建设,在市场情况变化之后就显得比较被动。要把建立完善营销体系、加大市场开拓力度作为应对危机的重中之重。要把在困难时期提高市场占有率作为追求的目标。不能认为市场容量缩小,别人销售量都降低了我也应该降低。要进一步完善营销网络和营销队伍建设,优化创新营销机制和营销政策,学习先进企业营销方面的经验做法,提高市场营销的广度和深度。着力培养战略客户,加大直供直销比例,有针对性地做好重点地区、细分市场的营销。二季度国家和地方各项重点工程将会陆续开工建设,要密切关注政府采购和重大项目采购动向,充分利用好国家扩大投资的机遇。继续加大国际市场开拓力度,深入实施市场多元化战略。要把品牌建设作为开拓市场的重要手段,不断提升品牌形象。要围绕市场需求调整产品结构。准确把握市场走向,根据市场需求加大新产品开发力度,加快产品结构优化升级。努力提升产品差异化优势,拓展效益空间。辩证看待市场短期需求和长期需求的关系,进行综合分析研究,准确作出判断,合理确定产品结构调整定位,努力使新产品开发走到市场前面,引领市场需求,创造新的市场。要通过积极实施技术改造、工艺改进和精细化管理等措施,不断提高产品质量。不少企业通过引进六西格玛等管理方法,作为持续改进产品质量的重要措施,取得很好效果,应该坚持抓好并不断推广。

(四)要突出抓好降本增效,不断降低运营成本。从去年下半年以来,省管企业普遍把降本增效作为应对危机的重要措施来抓,取得积极成效。但从企业实际来看,特别是对比行业先进水平,降本增效还有很大潜力可挖。今后,要把降本增效作为一项长期的重要工作来抓,深入研究采购、生产、销售和管理各个环节降低成本的途径和措施,不断降低内部运营成本。牢固树立勤俭办企业的思想,大力压缩非生产性开支,坚决杜绝大手大脚、铺张浪费现象。从一季度经济运行分析的情况看,有的企业在效益大幅下滑的情况下,人工成本反而出现上升。这也不是正常现象。要在企业内部强化降本增效的理念,在干部职工中形成共识,真正做到与企业共渡时艰。要加强全面预算管理。从企业推行的经验看,全面预算管理能够有效降低企业成本费用,提高经济运行质量。要把全面预算管理作为降本增效的抓手,切实发挥全面预算管理的作用,防止走过场、做表面文章。坚持一切经营活动受控于预算管理,完善预算管理手段,强化预算过程控制,健全预算预警机制,规范预算调整行为。关于开拓市场、降本增效问题,仁元常务副省长特别重视,下一步省国资委将调度企业这方面情况,促进企业做好这两项工作。

(五)要切实防范企业风险,确保经济运行质量。在当前经济仍然比较困难的情况下,一定要做好风险控制,努力提高企业经济运行质量。要高度重视资金链安全。特别是市场环境仍然比较严峻的企业,要对资金现状有清醒地认识和明确的防范措施,确保资金能够满足企业生产经营的需要。坚持以市场为导向,做到以销定产,合理控制库存,减少“两项资金”占用。对亏损的产品,要处理好让利不让市场和控制损失的关系,把握不好度就容易出问题。加强投资控制,根据企业资金状况决定投资规模和力度,大力压缩与主业无关的投资项目。加强企业资金的统一管理,在内部合理调配资金,发挥集团的协同效应。抓住当前资金供给相对宽松的时机,加大企业融资力度,多渠道筹集资金。目前,省管企业普遍以银行借款作为资金的主要来源,且短期借款比重较大,造成财务成本比较高、短期偿债压力比较大。要充分利用好企业债券、中期票据、短期融资券等融资工具,特别是企业债,具有融资成本低、使用期限长、用途广泛的优势,能够有效降低融资成本,优化债务结构。省管企业应熟悉掌握各种融资工具的使用方法,加大与金融机构的沟通协调力度,合理安排、科学运用这些融资方式,为企业发展提供成本更低、更安全的资金来源。要把握好当前收购兼并的机遇,根据企业发展战略,以提高主业的技术水平、人才结构、市场空间为重点,慎重选择收购兼并的对象,切实防范各种风险。面对困难局面,省管企业绝不能降低要求,要力争使各项经济指标再上新水平。

(六)要建立有效的强激励强约束机制,增强企业内在活力。要看到,金融危机形成的企业外部竞争压力为建立有效的激励约束机制提供了重要推动力。要把企业在市场竞争中的压力,通过合理的制度设计,在企业内部层层传递,形成相互竞争、相互促进的内部运行环境,增强企业发展的内部活力。在竞争压力面前必须充分发挥用人导向的作用,对在市场开拓、降本增效、产品开发等工作中有能力、有作为、做出突出成绩的同志要提拔重用,对畏难发愁、无所作为、完不成任务的要坚决调整。要通过竞聘的方式把一些能干事、想干事、能干成事的同志充实到生产经营的重要岗位。选人用人不要拘泥于企业内部,要把眼光放到市场中,只要是有利于企业发展的都可以为我所用。在非常时期要采取一些非常措施。潍柴集团从标杆企业康明斯公司聘请4名退休高管,帮助提高企业运营管理水平,就是很好的做法。

三、扎实做好业绩考核工作,确保国有资产经营责任层层落实

关于今年的省管企业经营业绩考核工作,省国资委高度重视,作了精心研究。各企业负责人签订业绩考核责任书后,要根据自身实际,进一步完善内部业绩考核制度,加大落实力度,充分发挥业绩考核的导向作用。

第一,牢牢把握对标考核这个总原则和水平不降低这个总要求。这次确定2009年考核目标值,全部采取行业对标的办法,既是应对当前比较严峻的国内外经济形势的现实选择,也是深入贯彻落实科学发展观、促进企业实现由大变强新跨越的长久之策。希望大家坚定信心,逆势拼搏,努力提高自身经营管理水平,自觉向行业先进水平看齐,确保企业各项目标值在国内同行业的水平不降低,切实做到保增值、保增长、调结构、促发展。

第二,正确理解今年考核目标与三年任期目标的关系。今年考核目标的确定,是在全年宏观经济走势尚不明朗的特殊背景下,从实际出发采取的特殊的、临时性的考核办法,其考核理念和原则与去年修订后出台的新业绩考核办法相比是没有实质性变化的。因此,今年确定的考核目标是三年任期目标的重要组成部分,原来确定的2008-2010年任期考核目标不变,明年将恢复执行新业绩考核办法,希望大家做到心中有数,务必从确保完成三年任期目标的高度抓好今年各项考核目标任务的落实。

第三,层层分解和落实国有资产经营责任。虽然今年只确定了三项考核指标的相对目标值,没有明确考核的绝对目标值,但考核的要求不是降低了,而是提高了。希望大家回去后,结合全面预算管理,层层分解今年的考核目标,层层传递国有资产经营压力,确保国有资产保值增值任务的完成。

第四,正确对待薪酬核定问题。在当前经济困难、企业效益普遍下滑的形势下,国有企业负责人的薪酬问题已成为社会关注的焦点,降薪的呼声此起彼伏,不少中央企业、外省市国有企业和金融企业高管人员都已主动或被动采取了降薪措施。在这个问题上,我们总的考虑是,不搞一刀切、绝对化,坚持“业绩上薪酬上、业绩降薪酬降”的原则,只要业绩提高了,薪酬仍然可以提高;但如果业绩实际完成值下降了,即使考核等级与往年相同,薪酬也要下降,而且要做到企业负责人薪酬先降、职工后降,企业负责人薪酬降幅不低于职工工资降幅。这次会议把新的省管企业负责人薪酬管理办法的征求意见稿印发给大家,一方面是听取大家的意见,另一方面也是给大家打个招呼,希望大家在这个问题上要有政治敏锐性,要提前做好思想准备。

同志们,当前和今后一个时期,省管企业经济运行面临的形势依然严峻、复杂,应对金融危机和推进改革发展的任务十分艰巨。我们要在省委、省政府的正确领导下,进一步坚定信心,着眼长远,求真务实,积极作为,努力提高省管企业经济运行质量,为确保省管企业平稳较快发展作出新的贡献。

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